پراپ تریدینگ یعنی ترید کردن با سرمایه شرکت، نه سرمایه شخصی. در این نوع تریدینگ شرکت های پراپ به تریدرها سرمایه میدهند تا تریدر با استفاده از سرمایه اولیه از طرف شرکت در بازار های مالی (فارکس، کریپتو، سهام و …) ترید کند.
فکر کنید بدون نیاز به درگیر کردن سرمایه خودتون میتونید با 100 هزار دلار یا حتی بیشتر ترید کنید، و بخش عمده سود رو هم شما بردارید.
پراپ تریدینگ نه تنها یه فرصت عالی برای کسب سود است، بلکه یک پلتفرم آموزشی است برای تبدیل شدن به تریدر حرفه ای.
انواع پراپ تریدینگ
| نوع پراپ تریدینگ | بازار هدف | ویژگی اصلی | مناسب برای | سطح ریسک |
| پراپ فارکس (Prop Forex) | جفتارزها (مثل EUR/USD، GBP/JPY) | نقدینگی بسیار بالا و نوسان متعادل | تریدرهای روزانه و اسکالپرها | متوسط |
| پراپ فیوچرز (Prop Futures) | قراردادهای آتی (نفت، طلا، شاخصها مثل NASDAQ) | بازار حرفهای و قانونمند | تریدرهای میانمدت یا پوزیشنتریدها | متوسط تا بالا |
| پراپ کریپتو (Prop Crypto) | ارزهای دیجیتال (BTC، ETH و…) | نوسان زیاد، پتانسیل سود بالا | تریدرهای ریسکپذیر | بالا |
| پراپ سهام (Prop Stocks) | سهام شرکتهای جهانی (Apple، Tesla و…) | تحلیل بنیادی و تکنیکال ترکیبی | تریدرهای سوئینگ یا روزانه | متوسط |
مزایا و معایب پراپ تریدینگ برای تریدرها
مثل همه روش های سرمایه گذاری پراپ تریدینگ هم دارای مزایا و معایبی هست که حتما باید ازش خبر داشته باشید.
| مزایا | معایب |
| 1. دسترسی به سرمایه بزرگ بدون ریسک شخصیمیتوانید با مبلغی مثل 100,000 دلار معامله کنید بدون در معرض ریسک بودن سرمایه شخصی (فقط هزینه چالش را میپردازید). | 1. ریسک شکست در چالشبیش از 90٪ تریدرها در مراحل ارزیابی ناکام میمانند و هزینه ورودی خود را از دست میدهند. |
| 2. سود بالاتقسیم سود معمولاً 90/10 به نفع تریدر است و میتواند درآمد ماهانه قابلتوجهی ایجاد کند. | 2. قوانین سختگیرانهمحدودیتهایی مانند حداکثر ضرر روزانه (Drawdown) یا حداقل روزهای ترید وجود دارد. |
| 3. آموزش و ابزارهای پیشرفتهشرکتها اغلب دورههای آموزشی، نرمافزار تحلیل و انجمنهای تریدرها ارائه میدهند. | 3. تقسیم سودسود بهصورت کامل برای تریدر نیست؛ شرکت درصدی از سود را برداشت میکند. |
| 4. ریسک پایین برای مبتدیانبدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد میتوانید تجربه عملی در حساب پراپ کسب کنید. | 4. ریسک تعطیلی شرکتبرخی شرکتها ممکن است ورشکست شوند یا شرایط را ناگهانی تغییر دهند. |
| 5. انعطافپذیری بالاامکان معامله از خانه، در هر ساعت و بدون محدودیت مکانی. | 5. فشار روانیمعامله با حسابهای بزرگ و قوانین سخت ممکن است استرسزا باشد. |
| 6. پتانسیل رشد بالاتریدرهای موفق میتوانند حسابهای بزرگتر (تا سطح میلیون دلاری) دریافت کنند. | 6. هزینههای پنهانبرخی شرکتها هزینه ریست، تمدید یا اشتراک ماهانه دریافت میکنند. |
تفاوت پراپ تریدینگ با معامله با سرمایه شخصی
وقتی بحث ترید کردن میشه معمولا دوتا مسیر دارید برای انتخاب:
با سرمایه شخصی خودتون وارد بازار بشوید یا از طریق شرکت های پراپ سرمایه بگیرید و ترید کنید که هرکدوم مزایا و معایب خودش رو دارد که بالاتر بهشون اشاره شده.
در مدل پراپ تریدینگ نیازی به سرمایه شخصی بزرگی نیست، فقط با پرداخت هزینه ای برای شرکت در چالش میتونید با سرمایه های بسیار بزرگ (مثلا 5 تا 200 هزار دلار) ترید کنید. از نظر ریسک مالی پراپ تریدینگ کم خطرترین حالت ممکن هست. در صورت شکست خوردن نهایتا هزینه چالش رو از دست میدهید.
در مقابل وقتی با سرمایه شخصی خودتون وارد ترید کردن میشوید کل سرمایه از جیب خودتون هست و طبیعتا هر سود یا ضرری به خودتون برمیگرده. در معامله با سرمایه شخصی هر اشتباه میتواند مستقیماً به ضرر قابل توجه ای کشیده شود.
سود در پراپ تریدینگ به چه عواملی بستگی دارد؟
سود در پراپ تریدینگ به چند عامل بستگی دارد:
اولین فاکتور حجم حساب است که یکی از مهمترین ها هست. هرچی حساب شما بزرگتر باشه ظرفیت سودآوری هم بیشتر میشه.
دومین فاکتور مهارت شما هست، تریدر هایی که نظم، کنترل احساسات و استراتژی دقیق تری دارند، معمولا سود های بیشتری به دست میاورند .
سومین فاکتور نحوه تقسیم سود شرکت است. هر شرکت پراپ تقسیم سود متفاوتی دارد و هر شرکت ممکن است در هر چالش مختلف تقسیم سود کمتر یا بیشتری داشته باشد.
درآمد شرکتهای پراپ از کجاست؟
| منبع درآمد شرکتهای پراپ تریدینگ | توضیح |
| هزینه چالش ها | مبلغی که تریدر برای خرید چالش پرداخت میکنه. |
| تقسیم سود | درصدی از سود که به شرکت تعلق میگیره. |
| مدیریت دارایی | درآمد از سرمایه گذاری ها و حساب های تحت مدیریت شرکت. |
معرفی شرکت نواپراپ؛ گزینهای مطمئن برای تریدرهای ایرانی 🇮🇷
نوا پراپ، فراتر از یک پلتفرم پراپ تریدینگ؛ راهکاری هوشمندانه برای تریدر هایی که میخواهند بدون ریسک سرمایه شخصی، در بازار فارکس بدرخشند. با طراحی چالشهای منصفانه، ابزارهای حرفهای و محیطی پویا و مبتنی بر رشد واقعی، نوا پراپ بستری فراهم کرده تا تریدرها بتوانند حداکثر توانمندی و پتانسیل خود را شکوفا کنند. چه تازهکار باشید و چه حرفهای، نوا پراپ همراه مطمئن شما در مسیر تبدیل مهارت به موفقیت و سود پایدار است
استراتژیهای کاربردی برای موفقیت در پراپ تریدینگ
- استراتژی شکست (Breakout)
استراتژی شکست به این صورت هست که بعد از شکست یک مقاومت یا حمایت مهم میتونید وارد معامله بشوید.
- استراتژی بازگشت از سطوح (Mean Reversion)
استراتژی بازگشت از سطوح به این صورت است که وقتی قیمت نزدیک به حمایت یا مقاومت شد وارد معامله بشوید.
- استراتژی دنبال کننده روند (Trend Following)
استراتژی دنبال کننده روند یعنی روند اصلی بازار رو تشخیص دهید و با روند وارد معامله بشید.
- پرایس اکشن (Price Action)
پرایس اکشن یعنی تحلیل حرکت واقعی قیمت بازار بدون استفاده از اندیکاتور و با الگو و کندل وارد معامله بشوید.
جمعبندی: آیا پراپ تریدینگ راهی واقعی برای کسب درآمد است؟
پراپ تریدینگ یعنی معامله با سرمایه شرکت به جای پول خودتان، که ریسک مالی را کم و فرصت سود و آموزش حرفه ای را بالا میبرد. درآمد واقعی است اما وابسته به مهارت، نظم، حجم حساب و قوانین شرکت است. با استراتژیهای مناسب مثل شکست، بازگشت به سطوح، دنبالکننده روند و پرایس اکشن، تریدرهای حرفهای میتوانند سود قابل توجهی کسب کنند، ولی بدون آموزش و مدیریت ریسک احتمال شکست وجود دارد.
